首页 >> 财政预决算

关于南乐县2015年财政预算执行情况和2016年县级财政预算(草案)的报告

发布时间:2016-05-19 16:48:18   来源:财政局
分享:

关于南乐县2015年财政预算执行情况

和2016年县级财政预算(草案)的报告

2016年4月27日在南乐县第十四届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 师啸宇

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告南乐县2015年财政预算执行情况和2016年县级财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府主动适应经济发展新常态,坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜,围绕稳增长、促改革,调结构、强支撑,防风险、惠民生的总体要求,依法强化收支管理,扎实推进财税改革,迎难而上,拼搏进取,有力地促进了经济平稳回升、稳中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体较好,年度收支预算圆满完成。

(一)2015年预算收支情况

1.一般公共预算

2015年全县一般公共预算收入预算为37789万元,实际完成40558万元,在2014年突破3亿元的基础上,再次突破4亿元大关,同比增长20.3%,收入规模在全省107个县中位居103位,比上年又提升一个位次,收入增速在全省位居第8位。其中,税收收入完成29030万元,为预算115%,增长29%,税收比重为71.6%,在全省位居第34位。财政收入总量、增速和收入质量都取得了可喜成绩。一般公共支出预算合计127933万元,执行中,加上上级补助、动用上年结余、调入资金、发行政府债券等因素,调整后的一般公共支出预算为221143万元,实际完成221143万元,为调整预算的100%,增长25%。

2015年县本级一般公共预算收入预算数为26841万元,实际完成28189万元,为预算的105%,增长18%。县本级一般公共支出预算为113517万元,执行中,加上上级补助、动用上年结余结转、发行政府债券等因素,调整后的县本级一般公共支出预算为205766万元,实际完成205766万元,为调整预算的100%,增长31%。

2.政府性基金预算

县十四届人大四次会议批准的2015年全县政府性基金收入预算为73556万元,实际完成55223万元,为预算的75%,比上年增长9%。全县政府性基金支出预算为74073万元,执行中,加上上级补助,减去减收和下级补助等因素,调整后政府性基金支出预算为70551万元,实际支出70185万元,为调整预算的99.5%。

3.社会保险基金预算

2015年全县社会保险基金收入预算合计31877万元,实际完成34871万元,为预算的109%。社会保险基金支出预算合计28037万元,实际完成29600万元,为预算的105.6%。实际完成收支结余5270万元。

预计全县财政可实现收支平衡。上述收支数目均为快报数,目前正在汇编2015年财政收支决算,待省与市、县结算后,再向县人大常委会报告决算情况。

(二)2015年政府债务情况

按照《预算法》规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县2015年政府债务限额72757万元(一般债务72657万元,专项债务100万元)。汇总统计全县政府债务余额,截止2015年底,全县政府债务余额64639万元。

(三)2015年财政主要工作

过去的一年,财政部门坚持“规范、精细、透明、高效”的八字理财思路,统筹推进各项工作,促进了经济发展质量和效益提高,有力推进了我县各项事业有序健康发展。

1、精心组织收入,实现了财政收入较快增长。2015年,面对国际国内经济发展放缓的大形势和结构性减税政策等不利影响,财政部门凝心聚力,为全面完成收入目标,主动作为,密切关注经济发展趋势和财税政策走向,深入研判财政收入动态,采取目标分解,加强督导等行之有效的措施,加强预算执行分析,确保了财政收入足额、均衡入库,保持了财政收入持续较快增长。2015年,全县一般公共预算收入完成40558万元,突破四亿元大关,为预算的107.3%,增长20.3%,增幅居全市五县第一名。其中,县本级一般公共预算收入完成28189万元,增加4244万元,增长17.7%;乡镇级一般公共预算收入完成12369万元,增加2589万元,增长26.5%,为全县经济社会发展增添了资金动力。

2、进一步优化财政支出结构,确保全县各项事业的正常运转。在财政资金使用上,我们始终把保工资、保运转、保民生放在第一位,在法律允许的范围内统筹资金运作,进一步优化支出结构,合理调度资金、调配资金用于全县重点项目建设、城镇化建设等“刚性”支出上。确保了县城区仓颉路、花园路、傅谭路、开元路南延等县城主干道的建成通车,以及西湖公园的建设及后期绿化、县城棚户区改造、县一中、县第二水厂、县第五实验小学建设等。一方面在预算安排上坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约,严格控制一般性支出。全县“三公”经费预算比上年压缩10%,实际执行比上年同期降低20%左右。集中财力向事关人民群众切身利益的民生领域和经济社会发展的薄弱环节倾斜,2015年确保了全县财政供养人员工资稳步增长,落实了住房公积金提高两个点、全年增发一个月的工资、预增资等,保证了全县干部职工的切身利益。另一方面我们进一步加快财政支出执行进度,提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。特别是与人民群众直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育、农业水利、公共安全等民生方面的支出达到167731万元,占一般公共预算支出的75.8%。其中,教育支出42892万元,同比增长5.5%,仅拨付“两免一补”资金就达4862.5万元,受益学生8505人次;医疗卫生与计划生育支出34188万元,同比增长18.2%。2015年我县新农合资金支出22047万元,其中:住院补偿近13万人,补偿资金达1.5亿元。门诊补偿近11万人,补偿资金3061万元;社会保障和就业支出32636万元,同比增长17.4%。如,全面落实就业政策,及时调整各类优抚对象生活补助标准,拨付补发城乡居民基础养老金1100万元,补发高龄老人补贴300万元,补发离退休费752.4万元;农林水支出38477万元,同比增长12.4%;文化体育与传媒支出1976万元。为全县经济社会各项事业的和谐发展提供了有力保障。

3、千方百计争取财政部门资金,为全县经济建设贡献力量,提供财力支撑。2015年,通过认真研究上级财政有关政策,各主管部门积极协调,齐心协力,争取上级各类财政资金达12.7亿元。仅县财政局争取的资金就达2.86亿元,如,2015年上半年在上级财政部门的支持下,经市财政局推荐、省财政厅专家评审,我县被确定为全市唯一一家、全省六家之一的秸秆综合利用试点县项目县区,省财政每年支持资金不低于1000万元;2015年下半年财政部门积极与省市财政部门对接,经市财政局推荐、省财政厅专家评审,我县被确定为全市唯一一家、全省新增四家试点县之一的财政支持新型农业经营主体融资担保试点县,为我县新型农业经营主体放大6倍融资暨3000万元;2015年争取到产粮大县奖励资金2659万元;争取到张果屯镇第一批1万亩高标准农田建设项目和千口镇1.1万亩高标准农田建设项目共3986万元;争取到2015年地方政府债券资金13860万元;近三年,我县争取到美丽乡村五个试点项目上级财政奖补资金5521万元,特别是由于我县美丽乡村建设项目实施的较好,2015年,省财政厅作为奖励把我县千口镇千口村免答辩成为美丽乡村建设项目试点,上级财政奖补资金1143万元。自2013年省财政厅实施美丽乡村建设试点以来我县成为全市县区中唯一一个争取到五个美丽乡村试点项目的县;争取到革命老区资金800万元;争取到彩票公益金717.5万元;争取到生猪调出大县奖励资金147万元;2015年首次争取到省级地方道路救助基金50万元,市级地方道路救助基金35万元等。与此同时,统筹运用好预算资金、政府性基金、上争资金等,千方百计为我县重点工程、重点项目、重点工作保驾护航。如,依托县投融资平台,拨付产业集聚区道路及基础设施建设资金3711万元;拨付我县生物基材料产业集群发展资金1775万元;拨付开元路南延、花园路东延,古城路、东南外环路、东入城口升级改造资金1962万元;另外,我县积极盘活公共资源,成功举办两次加油(加气)站建设权拍卖,共计拍卖四处价款3050万元,竞拍所得全部用于我县经济建设,保障了我县重点工程重点工作的顺利开展。

4、落实惠农政策,支持了我县“三农”事业有序开展。拨付资金6689.5万元,扎实做好农业三项补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴、小麦“一喷三防”专项经费、生猪良种补贴、新型职业农民培训补助等支农惠农政策的落实;积极与水利部门协调争取上级小农水重点县项目资金2880万元,以改善农田灌溉设施;争取现代农业畜牧养殖项目资金500万元,以促进我县设施农业提升;筹集资金245万元,承保我县种植业面积40万亩、养殖业牲畜1145头,大力推动了政策性农业保险工作;争取生猪调出大县奖励资金147万元,大力支持我县畜牧业发展;拨付资金1917万元,解决全县3.5万人安全饮水问题;落实村级公益事业一事一议财政奖补资金1090万元,完成财政奖补项目43个;落实资金1094万元,支持扶贫开发工作;申报获得土地治理项目3个,总投资4399.47万元,财政投资3986万元;对全县2家符合县域金融机构涉农贷款增量奖励条件的金融机构,奖励资金197.37万元,做好财政金融对农村融资扶持政策的落实工作。

5、强化财政管理,加快了财税体制改革。随着部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审、财政奖补等财政改革的不断拓展,政府预算体系已基本形成,公共财政框架基本建立,财力保障机制更加健全。如,国库集中支付业务流程进一步优化简化。完成了12个乡镇国库集中支付制度改革,全年受理各项收支业务4万余笔,累计支付25.6亿元,无一差错,保证了我县财政资金的合理、合规使用;财政投资评审工作力度进一步加大。全年共评审我县建设项目463个,评审、审核项目预算资金总额13亿元,审定资金10亿元,审减资金2.9亿元,审减率为22%,为县财政节约了大量资金;政府采购流程更加规范化。按照《政府采购法》及相关的文件规定进行管理,全年采购总额2411万元,共计节约资金315万元,节支率达到16%;盘活财政存量资金。截至2014年底,凡结存在一般公共预算、政府性基金预算、财政专户、部门账户的各类资金,我们逐个部门、逐个项目进行排查。共计盘活存量资金3523万元,使“沉睡”的财政资金重新发挥起作用。2015年县财政按照财政部统一安排布署,实施了事业单位及行政事业单位所办企业产权登记工作。重新启动全县事业单位及行政事业单位所办企业国有资产产权登记工作,历时近6个月的时间,全县范围内的148家事业单位及行政事业单位所办企业,全部完成了国有资产产权占有登记工作;全面推行了行政单位“公务用车”制度改革。财政部门配合发改委,共收缴全县行政单位公车127辆,对其全部进行了封存。近期将对其公开拍卖。

2015年是“十二五”的收官之年。五年来,县政府妥善应对国际金融危机深层次影响,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,砥砺奋进,推动财政工作站到了一个新的历史起点。2015年全县财政一般公共预算收支总量分别达40558万元和221143万元,分别是2010年的3.5倍和2.5倍。

2015年收支预算的圆满完成,标志着“十二五”财政工作的顺利收官。“十二五”时期,全县财政总收入和一般公共预算收入累计完成302119万元和136048万元,是“十一五”时期的5.1倍和3.2倍,年均分别增长82.5%和43.2%;全县一般公共预算支出累计达831600万元,是“十一五”时期的2.5倍,年均增长30.9%,财政保障能力显著增强。与此同时,财政稳增长保态势职能作用有效发挥,财税体制改革取得重要阶段性成果,财政民生保障机制进一步完善,财政管理基础工作全面加强。这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果,是各级各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题。随着经济发展进入新常态,财政收入中低速增长与财政支出刚性增长之间矛盾日益加剧,收支平衡压力越来越大。人均财力仍处于全省落后位次,财政保障能力与各项事业快速发展的需求相比差距较大。部分支出结构不够优化、资金使用效益不高等问题依然存在。财政管理和监督需要进一步加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作给予指导和支持。

二、2016年县级预算(草案)情况

2016年,宏观经济环境依然严峻复杂,各项财政减收增支因素十分集中。收入方面,国家实施大幅度减税降费措施,包括全面实施“营改增”、推进综合与分类相结合的个人所得税改革、清理取消减少收费等,这些政策在减轻企业负担的同时,也将大幅减少财政收入。支出方面,增支政策多、刚性强。机关事业单位人员基础工资提标,晋级晋档、职级并行,乡镇工作人员补贴,公车改革补贴,住房公积金再提高两个点,机关事业单位养老保险改革,推进脱贫攻坚工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,完善村级组织运转经费保障机制等等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年来最为突出的一年。但总体来看,我县产业结构调整步伐不断加快,交通瓶颈正在逐步打破,城市水系日趋完善,招商引资环境更加优越,赶超发展的基础更加稳固,经济发展长期向好的基本面没有变,未来发展机遇大于挑战。

根据上述经济社会发展预期情况,2016年全县财政总收入较上年实际完成增长13%,其中:公共财政预算收入47858万元,增长18%;政府性基金预算收入60604万元,增长10%。

(一)2016年县级收支预算(草案)

按照依法理财、审慎稳妥、突出重点、稳步改革、精细透明、注重绩效的原则,2016年对一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算统筹安排如下:

1.一般公共预算

(1)财力情况

县级一般公共预算财力收入总计166471万元,较上年同期增长47%。其中:县级一般公共预算收入33501万元,增长19%;上级补助收入128126万元。

县级一般公共预算收入具体项目情况:

税收收入20178万元,较上年实际完成增长20%。

非税收入13323万元,较上年实际完成增长17%。

(2)支出安排情况

县级一般公共预算支出总计166471万元,重点支出安排情况如下:

教育支出44423万元。

文化体育与传媒支出2019万元。

农林水事务支出20169万元。

科学技术支出346万元。

医疗卫生与计划生育支出29149万元。

社会保障和就业支出26665万元。

预备费1665万元,按照《预算法》有关规定安排。

2. 政府性基金预算

县级政府性基金预算收入安排60604万元,较上年实际完成增长10%,加上年结转366万元,上级提前下达5783万元,可供安排支出66753万元。

按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,全部安排支出。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金收入37344万元,其中:财政补贴收入28508万元。社会保险基金支出32465万元,预计结余4879万元。具体项目情况:

新型农村合作医疗基金收入26859万元,支出25260万元。

城乡居民养老保险基金收入10485万元,支出7205万元。

(二)2016年财政工作重点

2016年是“十三五”规划开局之年,县财政部门将主动适应经济发展新常态、紧紧围绕全县发展大局,深化改革新任务、扩大开放新要求,扎实完成好全年各项工作任务。

1、突出增收节支,确保财政平稳健康运行。进一步加强税收征管,严厉打击偷逃税款违法行为,杜绝“跑冒滴漏”等现象的发生,千方百计挖掘增收潜力,确保财政收入应收尽收。牢固树立勤俭节约的思想,严格执行中央八项规定,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,加强会议费、差旅费、办公设备购置等经费的管理,切实用好财政资金。进一步强化预算执行意识,加强预算执行的监督和管理,增强部门预算执行的严肃性和约束力,切实做好预算平衡工作。同时,充分运用国家扶持革命老区和贫困地区的有关政策,把握好资金倾斜的机遇,认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,立足于早计划、早动手,加强前期调研和筛选工作,建立起完备的项目库,加强与上级财政部门的联系对接,积极争取财政转移支付资金和更多的其他项目资金,缓解财政支出压力,提升财政保障能力。

2、突出统筹聚焦,推动民生福祉持续改善。一是加大统筹。完善政府预算体系,落实新增部分政府性基金转列一般公共预算相关工作。二是加大整合。完善大额专项资金管理模式,建立动态调整机制,加大项目资金整合力度。三是加大盘活。大力盘活存量资金,建立结余结转资金与当年预算资金统筹整合使用、与下年度预算安排挂钩机制,将收回的资金统筹用于重点领域重点项目。四是加大聚焦。对涉及民生的各类补助要予以足额兑现,重点是对已经安排预算的民生项目要确保预算执行,同时对政策性配套资金确保按进度支付。深入开展农村公益事业建设一事一议财政奖补工作,争取更多的补贴资金,逐步改善农民生产生活条件,改变村容村貌,扩大群众受益范围。支持做好社会救助和社会福利等工作。加强和改善民生,坚持新增财力向民生事业倾斜,加大精准扶贫,更加注重促进居民增收,更加注重提高救助水平,更加注重改善困难生活条件。

3、突出引导扶持,推动升级转型提档提速。积极争取上级基建投资和发展重大项目补助资金,支持产业集聚区做大做强,力争设立基金,支持产业升级。创新投入模式,完善扶持政策,积极培育战略新兴产业,大力发展电子商务等现代服务业。支持传统企业发展,用好小额担保贷款和“惠农信贷等政策,着力支持实体经济,提升发展后劲。落实大众创业、万众创新相关支持政策,增强市场活力。

4、突出法治规范,推进依法科学高效理财。深入贯彻落实新《预算法》,以法治理念和法治思维推进财政改革、加强财政管理,将财政运行全过程纳入法治化轨道。全面推进预决算信息公开,主动接受社会公众监督。严格预算执行,大力推进财政源头预防腐败治理,把厉行节约的各项制度和要求体现到财政工作具体环节。加强财政监督,构建多角度、全过程财政资金监管体系,健全重大财税政策和重点民生资金有效落实的监督检查机制。加强作风建设,以“三严三实”为标准,打造风清气正财政干部队伍。

三、2016年第一季度预算执行情况

2016年一季度财政收支完成较好,实现了开门红。1—3月份,全县一般公共预算收入累计完成9758万元,增长27.7%,增幅高于五县平均水平11.3个百分点,位居第一位。其中,税收收入完成6863万元,增长51%,税收比重为70.3%。全县一般公共预算累计支出37031万元,增长17%。

县级一般公共预算收入累计完成6124万元,增长21%。其中,税收收入累计完成3306万元,增长66.2%,税收比重为54%。县级一般公共预算累计支出34567万元,增长18.4%。

各位代表,今年全县财政工作任务艰巨而繁重,财政部门将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,坚定信心、务实重干,改革创新、攻坚克难,确保圆满完成各项目标任务,为加快建设富裕文明和谐美丽新南乐,全面建成小康社会做出新的更大贡献!


南乐县举债情况说明


2016年人大报告附表