2015年南乐县财政局决算公开

2015年度南乐县财政局决算公开

目 录

第一部分南乐县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 南乐县财政局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表/attached/file/20171028/20171028200142_542.xls

二、收入决算表/attached/file/20171028/20171028200204_355.xls

三、支出决算表/attached/file/20171028/20171028200221_74.xls

四、财政拨款收入支出决算总表/attached/file/20171028/20171028200247_124.xls

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表/attached/file/20171028/20171028200305_121.xls

六、一般公共预算财政拨款支出决算表/attached/file/20171028/20171028200324_906.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表/attached/file/20171028/20171028200401_17.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/attached/file/20171028/20171028200420_395.xls

第三部分南乐县财政局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南乐县财政局概况

一、南乐县财政局主要职责

（一）拟定全县财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟定全县财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

……

二、南乐县财政局决算单位构成

南乐县财政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.十二个乡镇财政所

第二部分

南乐县财政局2015年度部门决算表（后附表）

第三部分

南乐县财政局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南乐县财政局2015年收入总计1580.81万元，支出总计   1580.81万元，与2014年相比，收、支总计各增加148.6万元，增长10.38%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

财政局本年收入合计1580.8万元，其中：财政拨款收入  1580.8万元，占 100 %；事业收入 0万元， 占0 %；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

财政局本年支出合计1577.8万元，其中：基本支出1409.8万元，占89.35%；项目支出168万元， 占10.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政局2015年财政拨款收支总决算1580.81万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加148.6万元，增长10.38 %。主要原因：人员经费增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.06万元，支出决算为1577.8万元，完成年初预算的143.69 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1276.9万元,占80.93%；社会保障和就业支出145.6万元，占9.23%；医疗保障支出39.1万元，占2.48%；国土海洋气象等支出60万元，占3.80%；住房保障（类）支出 56.3万元，占3.57%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 870.84万元，支出决算为 1276.9万元，完成年初预算的146.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  56.25万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1409.8万元，其中：人员经费1152.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费257.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.96万元，完成预算的108.36%，，主要原因：培训人员增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费4.96万元，完成预算的99.2%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费4.96万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 1万元，完成预算的200%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待15批次、38人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：接待培训人员比去年增加。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

财政局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3 万元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

财政局2015 年机关运行经费支出257.7万元，比 2014年减少  11.67%。

（二）政府采购支出情况。

财政局2015 年政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出 3.74万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，财政局共有车辆  5辆，其中，一般公务用车 5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，财政局共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。