2015年开放办决算公开
2015年度南乐县对外开放办公室决算公开
目 录
第一部南乐县对外开放办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分南乐县对外开放办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县对外开放办公室 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南乐县对外开放办公室概况
一、主要职能
1、根据中央、省、市对外开放的方针、政策，法律、法规，组织制定适合我县实际情况的招商引资的各项管理规定、优惠政策和具体措施。
2、负责组织、制订全县重大涉外活动的年度计划，并牵头组织实施。组织、协调县直有关部门、各乡镇在境内外举办的涉外项目、招商引资洽谈活动。负责组织以全县名誉参加全国、全省、市及自办的招商活动和经济经济技术合作项目的发布、洽谈活动。
3、协调、督促、检查全县对外开放工作，汇总全县对外开放情况，对新情况、新问题进行调查研究，为县委、县政府提供决策依据。
4、负责全县的招商引资、内外联络工作，为我县的经济发展培植新的经济增长点。
5、按照县政府赋予的权限，全面负责审核、批准国内外客商来我县投资的各种投资项目，并组织、协调县直有关部门，实行利用外资项目“全程一站式”管理。
二、部门决算单位构成
部门决算包括机关本级
第二部分 南乐县对外开放办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
51.02 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
11.17 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
2.77 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
3.44 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
68.39 |
本年支出合计 |
25 |
68.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
年初结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
27 |
|
|
合计 |
14 |
|
合计 |
28 |
|
部门：南乐县对外开放办公室 单位：万元 收入决算表
公开02表
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
68.39 |
68.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出决算总表
公开03表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
68.39 |
68.39. |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2010307 |
事业运行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
51.02 |
51.02 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业 支出 |
21 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
3.44 |
3.44 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
68.39 |
本年支出合计 |
23 |
68.39 |
68.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
68.39 |
合计 |
28 |
68.39 |
68.39 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
68.39 |
68.39 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
68.39 |
64.39 |
4 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4 |
|
4 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
47.02 |
47.02 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
|
||||||
。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.75 |
0 |
|
0 |
0.6 |
0.15 |
|
0.75 |
0.7 |
0 |
0.6 |
0.1 |
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门： 南乐县对外开放办公室 单位：万元
第三部分 南乐县对外开放办公室2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县开放办2015年收入总计68.39万元，支出总计68.39 万元，
二、收入决算情况说明
开放办本年收入合计 68.39 万元，其中：财政拨款收入 68.39 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
开放办本年支出合计68.39万元，其中：基本支出 64.39万元，占 94 %；项目支出4 万元，占 6 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开放办2015年财政拨款收支总决算68.39 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
开放办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.39 万元，支出决算为68.39 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.02万元，占 75 %；社会保障和就业支出11.17万元，占,16 %。；医疗卫生与计划生育支出2.77万元,占4 %。；住房保障（类）支出 3.44 万元，占 5 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为51.02 万元，支出决算为 51.02万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 3.44万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开放办2015年一般公共预算财政拨款基本支出64.39万元，其中：人员经费60.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
开放办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为0.75 万元，完成预算的 100 %。
（一）因公出国（境）费 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费 0.6万元。
（三）公务接待费 0.15万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
开放办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元。 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。