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南乐县公路管理局2015年部门决算公开

发布时间：2016-11-10 来源：县政府

南乐县公路管理局2015年部门决算公开

第一部分公路局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分公路局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分公路局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释部分

公路局概况

一、公路局主要职责

一、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

二、南乐境内G106京广线、G341胶海线两条国道和S209卞张线、S213吴黄线两条省道的建设、养护和管理。

三、承办上级部门交办的其他工作。

二、公路局决算单位构成

公路局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

公路局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2423.36	一、社会保障和就业支出	14	43.54
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	16.52
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	450.33
四、经营收入	4		四、交通运输支出	17	1889.63
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	23.34
六、其他收入	6			19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	2423.36	合计	26	2423.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2423.36	2423.36
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52
212	城乡社区支出	450.33	450.33
214	交通运输支出	1889.63	1889.63
221	住房保障支出	23.34	23.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2423.36	608.03	1815.33
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52
212	城乡社区支出	450.33		450.33
214	交通运输支出	1889.63	524.63	1365
221	住房保障支出	23.34	23.34

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2373.03	一、社会保障和就业支出	15	43.54	43.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.33	二、医疗卫生与计划生育支出	16	16.53	16.53
	3		三、城乡社区支出	17	450.33	400	50.33
	4		四、交通运输支出	18	1889.63	1889.63
	5		五、住房保障支出	19	23.34	23.34
	6			20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2423.36	本年支出合计	23	2423.36	2373.03	50.33
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2373.03	608.03	1765
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52
212	城乡社区支出	400		400
214	交通运输支出	1889.63	524.63	1365
221	住房保障支出	23.34	23.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		608.03	554.43	53.6
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53
214	交通运输支出	524.62	471.02	53.6
221	住房保障支出	23.34	23.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62	0	1.8	0	1.8	0.82	2.62	0	1.8	0	1.8	0.82

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南乐县公路管理局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出	0	50.33	50.33		50.33	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

公路局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

公路局2015年收入总计2423.36万元，支出总计2423.36万元，与2014年相比，收、支总计各增加1888.95万元，增长353%。主要原因：增加了工程拨款与支出。

二、收入决算情况说明

公路局本年收入合计2423.36万元，其中：财政拨款收入2423.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

公路局本年支出合计2423.36万元，其中：基本支出608.03万元，占25%；项目支出1815.33万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公路局2015年财政拨款收支总决算2423.36万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1888.95万元，增长353%。主要原因：增加了工程拨款与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公路局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.59万元，支出决算为2373.03万元，完成年初预算的419%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.54万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.52万元，占0.7%；城乡社区（类）支出400万元，占,16.9%；交通运输（类）支出1889.63万元，占79.6%；住房保障（类）支出23.34万元，占1%。

（一）社会保障和就业支出（类）。年初预算为43.54万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的100%。。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为400万元。

（四）交通运输支出（类）。年初预算为482.19万元，支出决算为1889.63万元。决算数大于预算数的主要原因：公路建设拨款。

（五）住房保障（类）支出（类）。年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公路局2015年一般公共预算财政拨款基本支出608.04万元，其中：人员经费554.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公路局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.82万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

公路局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.33万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出0.33万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出50万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公路局2015年机关运行经费支出53.61万元。

（二）政府采购支出情况。

公路局2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，公路局共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是养护、工程车辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。