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2015年度南乐县市政园林中心决算公开

发布时间：2016-10-20 来源：县市政园林局

2015年度南乐县市政园林中心决算公开

第一部分南乐县市政园林管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分南乐县市政园林管理服务中心2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南乐县市政园林管理服务中心2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

南乐县市政园林管理服务中心概况

一、南乐县市政园林管理服务中心主要职责

（一）贯彻执行有关市政建设、园林绿化、城市防汛建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、园林绿化、城市防汛专业发展规划。

（二）负责城市道路、桥涵、排水、雕塑小品等市政工程设施的建设与监督管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理。

（三）参与编制城市供气专项规划并组织设施；承担城市供气的生产运营、产品质量和服务质量监管工作；承办有关公用事业特许经营的具体工作。

（四）按照规划设计要求，组织实施市政、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、园林绿化工程的竣工验收。

（五）会同有关部门编制全县市政、园林绿化与城市防洪工程生产计划和工程预决算。

（六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（八）按规划要求承办雕塑造型、设计、设置管理工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、南乐县市政园林管理服务中心决算单位构成

南乐县市政园林管理服务中心部门决算包括市政园林中心本级决算。

第二部分

南乐县市政园林管理服务中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南乐县市政园林管理服务中心单位：元

项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	82,092,074.50	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	45,680,120.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	53,971,293.50	二、外交支出	38		人员经费	61	1,512,244.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	44,167,876.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	36,411,954.50
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64	24,673,361.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	11,738,593.50
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44		四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4,548.00	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47	82,079,942.50	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	82,092,074.50
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	1,504,280.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	2,167,876.00
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	7,964.00
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	42,000,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77	24,673,361.00
	19		十九、住房保障支出	55	7,584.00	其他资本性支出	78	11,738,593.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	82,092,074.50	83	1,828,262.00		82,092,074.50

收入决算表

公开02表

部门：单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	82,092,074.50	82,092,074.50
210			医疗卫生与计划生育支出	4,548.00	4,548.00
21005			医疗保障	4,548.00	4,548.00
2100502			事业单位医疗	4,548.00	4,548.00
212			城乡社区支出	82,079,942.50	82,079,942.50
21202			城乡社区规划与管理	480,000.00	480,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	480,000.00	480,000.00
21203			城乡社区公共设施	15,967,457.00	15,967,457.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,515,500.00	1,515,500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,451,957.00	14,451,957.00
21205			城乡社区环境卫生	10,773,792.00	10,773,792.00
2120501			城乡社区环境卫生	10,773,792.00	10,773,792.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,065,994.50	53,065,994.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,099,180.10	9,099,180.10
2120803			城市建设支出	1,860,000.00	1,860,000.00
2120805			补助被征地农民支出	106,814.40	106,814.40
2120899			他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,000,000.00	42,000,000.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	905,299.00	905,299.00
2121301			城市公共设施	619,100.00	619,100.00
2121302			城市环境卫生	286,199.00	286,199.00
21299			其他城乡社区支出	887,400.00	887,400.00
2129999			其他城乡社区支出	887,400.00	887,400.00
221			住房保障支出	7,584.00	7,584.00
22102			住房改革支出	7,584.00	7,584.00
2210201			住房公积金	7,584.00	7,584.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	82,092,074.50	45,680,120.00	36,411,954.50
210			医疗卫生与计划生育支出	4,548.00	4,548.00
21005			医疗保障	4,548.00	4,548.00
2100502			事业单位医疗	4,548.00	4,548.00
212			城乡社区支出	82,079,942.50	45,667,988.00	36,411,954.50
21202			城乡社区规划与管理	480,000.00	480,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	480,000.00	480,000.00
21203			城乡社区公共设施	15,967,457.00		15,967,457.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,515,500.00		1,515,500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,451,957.00		14,451,957.00
21205			城乡社区环境卫生	10,773,792.00	2,955,288.00	7,818,504.00
2120501			城乡社区环境卫生	10,773,792.00	2,955,288.00	7,818,504.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,065,994.50	42,000,000.00	11,065,994.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,099,180.10		9,099,180.10
2120803			城市建设支出	1,860,000.00		1,860,000.00
2120805			补助被征地农民支出	106,814.40		106,814.40
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,000,000.00	42,000,000.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	905,299.00	232,700.00	672,599.00
2121301			城市公共设施	619,100.00	150,000.00	469,100.00
2121302			城市环境卫生	286,199.00	82,700.00	203,499.00
21299			其他城乡社区支出	887,400.00		887,400.00
2129999			其他城乡社区支出	887,400.00		887,400.00
221			住房保障支出	7,584.00	7,584.00
22102			住房改革支出	7,584.00	7,584.00
2210201			住房公积金	7,584.00	7,584.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：元

收入		支出				支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	决算数
项目	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,120,781.00	一、一般公共服务支出				一、基本支出	45,680,120.00	3,447,420.00	42,232,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	53,971,293.50	二、外交支出				人员经费	1,512,244.00	1,512,244.00
		三、国防支出				日常公用经费	44,167,876.00	1,935,176.00	42,232,700.00
		四、公共安全支出				二、项目支出	36,411,954.50	24,673,361.00	11,738,593.50
		五、教育支出				基本建设类项目	24,673,361.00	24,673,361.00
		六、科学技术支出				行政事业类项目	11,738,593.50		11,738,593.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,548.00	4,548.00
		十一、城乡社区支出	82,079,942.50	28,108,649.00	53,971,293.50	支出经济分类	—	—	—
		十二、农林水支出				工资福利支出	1,504,280.00	1,504,280.00
		十三、交通运输支出				商品和服务支出	2,167,876.00	1,935,176.00	232,700.00
		十四、资源勘探信息等支出				对个人和家庭的补助	7,964.00	7,964.00
		十五、商业服务业等支出				对企事业单位的补贴	42,000,000.00		42,000,000.00
		十六、金融支出				债务利息支出
		十七、援助其他地区支出				基本建设支出	24,673,361.00	24,673,361.00
		十八、国土海洋气象等支出				其他资本性支出	11,738,593.50		11,738,593.50
本年收入合计	82,092,074.50	本年支出合计	82,092,074.50	28,120,781.00	53,971,293.50	本年支出合计	82,092,074.50	28,120,781.00	53,971,293.50
总计	82,092,074.50	总计	82,092,074.50	28,120,781.00	53,971,293.50	支出总计	82,092,074.50	28,120,781.00	53,971,293.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：元

项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	28,120,781.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,548.00
21005			医疗保障	4,548.00
2100502			事业单位医疗	4,548.00
212			城乡社区支出	28,108,649.00
21202			城乡社区规划与管理	480,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	480,000.00
21203			城乡社区公共设施	15,967,457.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,515,500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,451,957.00
21205			城乡社区环境卫生	10,773,792.00
2120501			城乡社区环境卫生	10,773,792.00
21299			其他城乡社区支出	887,400.00
2129999			其他城乡社区支出	887,400.00
221			住房保障支出	7,584.00
22102			住房改革支出	7,584.00
2210201			住房公积金	7,584.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：元

项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		3,447,420.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,548.00
21005			医疗保障	4,548.00
2100502			事业单位医疗	4,548.00
212			城乡社区支出	3,435,288.00
21202			城乡社区规划与管理	480,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	480,000.00
21205			城乡社区环境卫生	2,955,288.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,955,288.00
221			住房保障支出	7,584.00
22102			住房改革支出	7,584.00
2210201			住房公积金	7,584.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：元

项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计
类	款	项	合计	53,971,293.50	53,971,293.50	42,232,700		42,232,700.00	11,738,593.50
212			城乡社区支出	53,971,293.50	53,971,293.50	42,232,700		42,232,700.00	11,738,593.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,065,994.50	53,065,994.50	42,000,000.		42,000,000.00	11,065,994.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,099,180.10	9,099,180.10				9,099,180.10
2120803			城市建设支出	1,860,000.00	1,860,000.00				1,860,000.00
2120805			补助被征地农民支出	106,814.40	106,814.40				106,814.40
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.		42,000,000.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	905,299.00	905,299.00	232,700.00		232,700.00	672,599.00
2121301			城市公共设施	619,100.00	619,100.00	150,000.00		150,000.00	469,100.00
2121302			市环境卫生	286,199.00	286,199.00	82,700.00		82,700.00	203,499.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

南乐县市政园林管理服务中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南乐县市政园林管理服务中心2015年收入总计8209.20745万元，支出总计8209.20745万元。

二、收入决算情况说明

南乐县市政园林管理服务中心本年收入合计8209.20745万元，其中：财政拨款收入8209.20745万元，占100%。

三、支出决算情况说明

南乐县市政园林管理服务中心本年支出合计8209.20745万元，其中：基本支出4568.012万元，占55.65%；项目支出3641.1954.5万元， 44.35 %；经营支0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南乐县市政园林管理服务中心2015年财政拨款收支总决算 8209.20745万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县市政园林管理服务中心2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为2812.0781万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4548万元，占0.16%；城乡社区支出2810.8649占99.96%；住房保障（类）支出0.7584万元，占0.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南乐县市政园林管理服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费344.7420元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.5176万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县市政园林管理服务中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为5397.1293.5万元，支出决算为5397.1293.5万元，完成年初预算的100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指县市政园林中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障县市政园林中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指县市政园林中心机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为县市政园林中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。