2015年度河南省南乐县农村公路管理所决算公开
2015年度河南省南乐县农村公路管理所决算公开
目 录
第一部分 河南省南乐县农村公路管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省南乐县农村公路管理所2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省南乐县农村公路管理所 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省南乐县农村公路管理所概况
一、河南省南乐县农村公路管理所主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关农村公路工作方针、政策的法规，研究制定全县农村公路方面的政策、措施、并认真执行。
（二）根据全县总体布局，组织编制全县农村公路发展规划，制定长远规划和年度计划并监督实施。
（三）负责全县农村公路建设，严格工程质量管理，搞好质量监督、检查和验收。
（四）负责全县农村公路养护和管理，制定建设养护计划，保证公路经常处于良好的状态。
（五）负责农村公路资金管理，编制财务各项支出预算和年终决算，确保专项资金的有效使用。
（六）承办上级交办的其他事项。
二、河南省南乐县农村公路管理所决算单位构成
河南省南乐县农村公路管理所决算是本事业单位决算
第二部分
河南省南乐县农村公路管理所2015年度部门决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6688.26 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14 |
5 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
十一、城乡社区支出 |
15 |
1215.8 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
十三、交通运输支出 |
16 |
5455.46 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
12 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
6688.26 |
本年支出合计 |
22 |
6688.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
6688.26 |
合计 |
26 |
6688.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
6688.26 |
6688.26 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5455.46 |
5455.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4124.46 |
4124.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
3678.43 |
3678.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
446.03 |
446.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1331 |
1331 |
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1331 |
1331 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6688.26 |
191.03 |
6497.23 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
3678.43 |
|
3678.43 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
446.03 |
174.03 |
272 |
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1331 |
|
1331 |
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1331 |
|
1331 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5472.46 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15 |
5 |
5 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1215.8 |
十一、城乡社区支出 |
16 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
3 |
|
十三、交通运输支出 |
17 |
5455.46 |
5455.46 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
12 |
12 |
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
6688.26 |
本年支出合计 |
23 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
6688.26 |
合计 |
28 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5472.46 |
191.03 |
5281.43 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
5 |
5 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
|
2140105 |
公路改建 |
3678.43 |
|
3678.43 |
|
2140106 |
公路养护 |
446.03 |
174.03 |
272 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1331 |
|
1331 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1331 |
|
1331 |
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12 |
12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
191.03 |
182.03 |
9 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
5 |
5 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21401 |
公路水路运输 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12 |
12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省南乐县农村公路管理所 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
1215.8 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1215.8 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1215.8 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
2120809 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1215.8 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
河南省南乐县农村公路管理所2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015年收入总计6688.26万元，支出总计6688.26万元，
二、收入决算情况说明
河南省南乐县农村公路
管理所本年收入合计6688.26万元，其中：财政拨款收入6688.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
河南省南乐县农村公路管理所本年支出合计6688.26万元，其中：基本支出191.03万元，占2.85%；项目支出6497.23万元， 占97.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015年财政拨款收支总决算6688.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.8万元，调整预算数5472.46万元，支出决算为5472.46万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出5万元，占0.09%；交通运输（类）支出5455.46万元，占99.69%；住房保障（类）支出12万元，占0.22%。
-
医疗卫生与计划生育（类）支出（款）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
-
交通运输（类）支出（款）。年初预算为110.8万元，调整预算数为5455.46万元，支出决算为5455.46万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015年一般公共预算财政拨款基本支出191.03万元，其中：人员经费182.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（一）因公出国（境）费全年因公出国（境）支出为0万元。
（二）公务用车购置及运行费公务用车运行维护费0万元。
（三）公务接待费公务接待支出为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省南乐县农村公路管理所2015年府性基金预算财政拨款支出决算为1215.8万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：
1、城乡社区（类）支出（款）：1215.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省南乐县农村公路管理所2015 年机关运行经费支出9万元。
（二）政府采购支出情况。
河南省南乐县农村公路管理所2015 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省南乐县农村公路管理所共有车辆4辆，全部为一般公务用车。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，河南省南乐县农村公路管理所共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。