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关于南乐县2016年财政预算执行情况和2017年县级财政预算(草案)的报告

发布时间:2017-04-18 18:01:32   来源:县财政局
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关于南乐县2016年财政预算执行情况

和2017年县级财政预算(草案)的报告

2017年3月29日在南乐县第十五届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 师啸宇

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告南乐县2016年财政预算执行情况和2017年县级财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府主动适应经济发展新常态,依法强化收支管理,扎实推进财税改革,迎难而上,拼搏进取,有力地促进了经济平稳回升、稳中向好。财政预算执行情况总体较好,年度收支预算圆满完成。

(一)2016年预算收支情况

1.一般公共预算

2016年全县一般公共预算收入预算为45803万元,实际完成47397万元,按可比口径同比增长24.5%,收入规模位居全省第99位,首次跨入全省前100名,收入增速在全省位居第四位,创历史新高。其中,税收收入完成34400万元,为预算的104%,增长30.3%,税收比重为72.6%,在全省位居第16位,比上年提高18个位次。财政收入总量、增速和收入质量创历史新高。一般公共支出预算合计232108万元,执行中,加上上级补助、动用上年结余、调入资金、发行政府债券等因素,调整后的一般公共支出预算为232162万元,实际完成232108万元,增长5%。

2016年县本级一般公共预算收入预算数为31446万元,实际完成32231万元,为预算的102%,增长21%。县本级一般公共支出预算为166471万元,执行中,加上上级补助、动用上年结余结转、发行政府债券等因素,调整后的县本级一般公共支出预算为211055万元,实际完成211001万元,增长3%。

2.政府性基金预算

县十四届人大五次会议批准的2016年全县政府性基金收入预算为32494万元,实际完成34045万元,为预算的105%,比上年下降38%。全县政府性基金支出预算为66753万元,执行中,加上上级补助,减去减收和下级补助等因素,调整后政府性基金支出预算为59724万元,实际支出57966万元。

3.社会保险基金预算

2016年全县社会保险基金收入预算合计37344万元,实际完成37126万元。社会保险基金支出预算合计32465万元,实际完成33156万元,为预算的102%。实际完成收支结余3970万元。

预计全县财政可实现收支平衡。上述收支数目均为快报数,目前正在汇编2016年财政收支决算,待省与市、县结算后,再向县人大常委会报告决算情况。

(二)2016年政府债务情况

按照《预算法》规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县2016年政府债务限额91057万元(一般债务78257万元,专项债务12800万元)。汇总统计全县政府债务余额,截止2016年底,全县政府债务余额64504万元。

(三)2016年财政主要工作

过去的一年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,全县财政工作坚持以保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展为核心目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财税改革,为全县经济社会发展做出了积极贡献。

1、收入重心更突出,地方财力得到新提升。一是强化税收征管。面对经济下行,政策性减收、企业减负、楼市不稳,财政收入增长十分乏力等诸多困难,我们坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松,强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控,加大协税护税、综合治税力度,强化非税收入管理,确保应收尽收。2016年,我县一般公共预算收入总量、增速质量在全省排位均创历史新高。二是强化争资立项。成功争取生猪调出大县奖励资金274万元、秸秆综合利用试点县项目100万元、产粮大县奖励资金2241万元、棚户区改造项目资金4514万元。2016年,财政部门积极与省农信担保公司对接,争取“省财政支持新农主体发展四位一体模式”与我县合作,县政府与其签订战略合作协议,我县20家企业已录入新农主体项目群,对接成功后,融资资金达5000万元。三是支持城市基础设施和重点项目建设。拨付资金近3亿元,确保昌州路西延、一中新校区建设、城区主干道修建、西湖湿地公园、中心城市综合提升等工程顺利实施。拨付资金9603万元,支持城中村、棚户区等改造。四是积极争取地方政府债券资金。把握上级政策要点,加强部门合作,全力争取国家和省重点项目资金支持。2016年申请地方政府债券资金34562万元,全县重点项目及民生支出资金需求得到有效保障。五是支持实体经济发展。全面落实新一轮规模更大、受益更广、措施更精准的减税降费政策措施,,进一步减轻企业和个人税费负担。争取先进制造业专项资金203万元,支持企业改革改制、重大科技专项、创新能力及平台建设。拨付贴息资金508万元,支持发放小额担保新增贷款近1亿元,推动大众创业、万众创新。安排招商引资专项资金1091万元,支持一批重大项目落地。

2、支出结构更优化,民生发展取得新进步。2016年,全县民生支出近17亿元,占地方一般预算支出的73.2%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现。一是支持教育事业。教育支出完成45180万元,其中安排拨付资金5541万元用于解决农村中小学薄弱学校改造,校舍维修,推进学前教育行动计划,农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划等方面。义务教育学校公用经费基准定额实现城乡统一,实施扩充城镇义务教育资源五年计划,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。免除7万多名学生义务教育学杂费和教科书费用,资助8356名经济困难寄宿生。实施第二期学前教育三年行动计划,改善普通高中办学条件。实施职教攻坚二期工程,各类中等职业学校全日制在校生学费全免。二是支持卫生事业。全县医疗卫生与计划生育支出完成35802万元。实现城乡居民大病保险全覆盖,推进县级公立医院综合改革。城乡居民医疗保险补助标准由每人每年380元提高到420元。基本公共卫生服务补助标准由每人每年40元提高到45元。为5200名农村妇女免费进行“两癌”筛查。支持基层医疗卫生机构标准化建设和医疗卫生人才培养,提升基层医疗服务水平。落实农村计划生育家庭、城镇独生子女父母奖励扶助政策。三是支持社保和就业。全县社会保障和就业支出完成33397万元。城市、农村低保每人每月补助标准由225元、115元提高到240元、132元。五保分散、集中供养每人每年补助标准由2800元、3800元提高到3000元、4000元。企业退休人员基本养老金标准再提高7%,实现“十二年连增”。为全县9890名80周岁及以上老人发放高龄津贴680万元。继续提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。拨付资金677万元,对特困残疾人生活和重度残疾人护理进行补贴。出台《南乐县道路交通事故社会救助基金一次性困难救助管理办法》,争取到省级地方道路救助基金60万元。拨付资金2724.4万元,推进机关事业单位养老保险制度改革。四是支持提升“三农”发展水平。不折不扣、全面落实财政强农惠农政策,着力促进粮食增产、农业增效和农民增收。全县农林水支出完成40160万元。全面落实惠农强农政策。安排资金6631万元,在全省首批兑付耕地地力保护补贴,补贴农田57.1万亩。安排资金200万元,支持县域金融机构新增涉农贷款2000万元。拨付保费补贴资金356万元,推动开展政策性农业保险。改善农村生产生活条件。拨付资金3970万元,支持农田水利建设。拨付资金4497万元,新改建农村公路136公里。拨付资金2605万元,支持高标准农田建设。拨付资金793万元,实施“一事一议”财政奖补项目107个。拨付资金7168万元,支持美丽乡村试点建设。拨付资金345万元,支持农村土地承包经营权确权登记。拨付财政扶贫专项资金5404万元,支持全县精准扶贫,脱贫攻坚。五是支持党建工作。安排并拨付基层党建经费328万元,巩固了基层党组织的战斗堡垒作用。

3、推进步伐更迅捷,财税改革实现新成效。按照新《预算法》要求,积极推进地方现代财政制度,加快财税体制改革,释放制度红利。一是深化预算管理改革。健全由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系。清理盘活财政存量资金921万元,用于稳增长保民生等重点领域,提高了资金使用效益。县直部门全部公开部门预决算和“三公”经费预决算,公开内容更加细化规范,提高了预算透明度。严格落实中央八项规定,从严控制一般性支出。二是全面落实税制改革政策。按照国家统一部署,自2016年5月1日起,全面启动“营改增”试点改革,全县1800余户纳税人纳入试点范围,实现增值税全覆盖,直接减税1500万元。三是大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式。全县共谋划上报PPP项目14个,总投资122.8亿元。其中马颊河湿地项目、文体活动中心已纳入市级推介库。四是加强政府债务管理。全面落实中央、省、市关于进一步加强地方政府债务管理的要求,对政府债务实行限额管理,分类纳入预算。加强对政府债务的统计分析和动态监控,着力防范债务风险。五是加强财政监督。严格遵守《预算法》《会计法》等财经法律法规,按程序、按制度、按规矩理财办事,全面提升财政科学化精细化规范化管理水平。先后对预决算公开、涉农资金、小金库治理等11项工作进行了检查。全县政府采购预算金额3768万元,合同金额3197万元,节约金额571万元,节约率13%。完成政府投资项目估算、预算、结算等450个,送审金额14.9亿元,审定金额11.96亿元,审减金额2.95亿元,审减率20%。严格按照程序规定,做好机关公务用车改革,共拍卖成交公务车103辆,总价228.85万元。行政事业单位资产清查工作全面完成。财政部门对全县行政事业单位报送的数据进行审核、分析、汇总,全县国有资产总计近13.5亿元。

2016年,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:受经济下行压力和政策性减收等多重因素影响,全县财政收入已进入中低速增长的新常态;税源结构不尽合理,传统行业仍然是我县税收收入的主要来源,收入保持稳定增长难度更加突出;面对保障经济社会发展,交通攻坚、产业转型、城镇提升、生态提质、精准扶贫、民生事业等资金巨大需求和当前财税改革进一步深化的形势下收支矛盾更加突出。针对这些困难,我们将以更加积极的姿态、更加创新的思维、更加务实的举措积极应对。

二、2017年县级预算(草案)情况

当前,经济财政形势依然严峻复杂,各项财政减收增支因素十分集中。收入方面,国家将实施更加积极有效的财政政策,深入推进供给侧结构性改革,全面落实“三去一降一补”要求,继续大幅度减税降费和清理行政事业性收费等,这些政策在促进产业转型升级、减轻企业负担的同时,也将大幅减少财政收入。支出方面,增支政策多、刚性强。进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,推进脱贫攻坚,加强污染防治和生态环境保护,确保到期债务按时还本付息等,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾更加突出。但经过多年发展和积累,我县一批大事要事扎实推进,重大项目相继建成,发展支撑更加坚实,产业结构不断优化,经济实力将会进一步增强,这为做好财政工作奠定了基础。今年机遇大于挑战,希望多于困难。我们必须顺应形势发展变化,既要坚定信心,紧紧抓住有利条件,奋发有为;又要保持清醒头脑,积极应对复杂局面,开拓进取,牢牢把握财政工作的主动权。

2017年全县预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省、市、县经济工作会议精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,认真落实积极财政政策并加力增效,支持推进供给侧结构性改革,努力发挥财税政策在促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力方面的重要作用;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,保障重点项目建设和民生改善支出,严格控制一般性支出;发挥财政资金引导带动作用,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,防范财政风险,支持经济社会平稳健康发展。

根据上述经济社会发展预期情况,2017年全县财政总收入较上年完成增长29%,其中:公共财政预算收入52325万元,增长15%;政府性基金预算收入50264万元,增长48%。

按照对县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下:

(一)2017年县级收支预算(草案)

按照依法理财、积极稳妥、有保有压、突出重点、公开透明、注重绩效的原则,2017年对一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算统筹安排如下:

1.一般公共预算

(1)财力情况

县级一般公共预算财力收入总计170621万元,较上年同期增长2%。其中:县级一般公共预算收入36309万元,增长16%;上级补助收入128959万元。

县级一般公共预算收入具体项目情况:

税收收入21660万元,较上年完成增16%。

非税收入14649万元,较上年完成增长16%。

(2)支出安排情况

县级一般公共预算支出总计170621万元,重点支出安排情况如下:

教育支出42988万元。

文化体育与传媒支出1724万元。

农林水事务支出11734万元。

科学技术支出327万元。

医疗卫生与计划生育支出32222万元。

社会保障和就业支出31373万元。

预备费1706万元,按照《预算法》有关规定安排。

2. 政府性基金预算

县级政府性基金预算收入安排50264万元,较上年完成增长48%,加上年结转1758万元,上级提前下达462万元,可供安排支出52484万元。

按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,全部安排支出。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金收入42091万元,其中:财政补贴收入31806万元。社会保险基金支出37114万元,预计结余4977万元。具体项目情况:

城乡居民基本医疗保险基金收入31414万元,支出29394万元。

城乡居民养老保险基金收入10677万元,支出7720万元。

(二)2017年财政工作重点

2017年,县财政部门将主动适应经济发展新常态、紧紧围绕全县发展大局,深化改革新任务、扩大开放新要求,扎实完成好全年各项工作任务。

1、努力培源保收,打造实力财政。一是加强财源税源培植。全力支持交通路网、文化旅游、特色小镇、美丽乡村等重点项目建设;充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,加快工业产业集群发展,促进县域经济提质增效,带动财政增收;大力支持园区建设和招商引资,促进招商引资企业早日投产,形成新的税源。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向,认真研究改革对我县当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕上级重大战略决策,加大解析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏,确保税收应收尽收。加强国有资源收入管理,做活城市经营、土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源。

2、全面深化改革,打造发展财政。积极应对“营改增”、消费税、资源税等改革。加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管,精细计算改革成本,确保各项改革顺利推进。一是深入推进国库集中支付改革。进一步完善国库管理制度,加强国库资金管理,盘活财政存量资金,加快预算执行进度。在全县全面铺开乡镇国库集中支付制度改革,规范工作程序,加强资金安全管理,保证资金安全高效运转。二是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开,扩大预算知情率,接收更广泛的监督。三是科学确定并推行新一轮乡镇财政管理体制。在全面掌握乡镇财政基本状况的基础上,科学确定我县新一轮乡镇财政管理体制,充分发挥乡镇财政所服务各乡镇发展的作用。四是统筹整合涉农资金。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合各种支农、扶贫资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,为我县集中财力精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务提供坚实的财力保障。

3、坚持依法理财,打造法制财政。一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求,明确一般公共预算、政府基金预算、社会保险基金预算的收支范围,建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。二是深入开展财政投资评审。健全评审管理制度,按照客观、公正、审慎的原则,一把尺量,一个标准评,该核减的减下来,节约资金,为财政投资把好关,发挥资金最大效益。三是继续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购法实施条例》,既重审批程序,更重服务质量,推进政府购买服务。做到公正廉洁,科学合理确定采购价格,确保采购服务质量,切实履行好政府采购监督职能。四是加大财政专项检查力度。组织开展财政综合执法检查,探索在全县行政事业单位建立内部控制机制,进一步提升行政事业单位收支监管水平。五是加强债务管理,防范财政风险。完善政府性债务风险预警机制,将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算。严格执行政府债务举、借、用、还管理办法,严把政府债务举借审批关,严控新增债务,实行规模控制。加快政府融资平台转型,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。运用好PPP模式,引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。

4、加大统筹力度,打造民生财政。进一步加大财政支持力度,继续推进惠民工程。一是加大教育事业支持力度。重点支持南乐一中新校区、县职业中专和部分乡镇中学的新建和升级,支持县图书馆等配套设施建设。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。进一步织牢惠及被征地农民、农村低保和特困人员、“三留守人员”和残疾人等群体的“社保网”。建立健全创业支持体系,构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。加大医疗基础设施建设投入,继续改善医疗卫生条件。三是继续加大“三农”投入。围绕精准扶贫,积极推进农业“三项补贴”改革,保障涉农资金及时、足额、安全发放。扎实推进“一事一议”财政奖补项目建设。四是提高各类社会保障群体补助标准。城市、农村低保补助由每人每月240元、132元分别提高到不低于250元、142元。城乡居民基础养老金标准由每人每月不低于78元提高到80元。散居孤儿和机构供养孤儿补助标准分别达到700元和1100元。适当提高企业职工养老金和机关事业单位养老金水平。城乡居民医疗保险补助标准由每人每年420元提高到450元。基本公共卫生服务补助标准由每人每年45元提高到50元。建立困难群众大病补充医疗保险制度,年人均筹资不低于60元。五是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序,加快资金拨付进度,方便群众办事,提高资金使用效率。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导和县政协的关心支持下,开拓创新,求真务实,奋发努力,扎实工作,努力开创我县财政改革与发展的新局面。

附件:1、关于2016年财政预算执行情况和2017年县本级财政预算(草案)的说明

     2、说明附表