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2016年度南乐县人民医院部门决算

发布时间：2017-11-01 来源：县政府

南乐县人民医院

2016年度部门决算

目　　录

第一部分南乐县人民医院概况

一、主要职责

第二部分南乐县人民医院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南乐县人民医院2016年度部门决算情况说明

第一部分南乐县人民医院概况

一、主要职责

（一）负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。

（二）负责承担医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。

（三）负责承担乡级卫生技术人员的进修培训。

（四）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

……

第二部分

南乐县人民医院2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	8,497,518.00	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	124,551,159.86	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	3,727,475.73	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	136,776,153.59
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	136,776,153.59	本年支出合计	54	136,776,153.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	136,776,153.59	总计	58	136,776,153.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136,776,153.59	8,497,518.00		124,551,159.86			3,727,475.73
210	医疗卫生与计划生育支出	136776153.59			124551159.86			3727475.73
21002	公立医院	136776153.55			124551159.86			3727475.73
2100201	综合医院	134776153.55	6,497,518.00		124551159.86			3727475.73
2100299	其他公立医院支出	2000000	2000000



……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

136,776,153.59

210

医疗卫生与计划生育支出

136776153.59

21002

公立医院

136776153.55

2100201

综合医院

134776153.55

2100299

其他公立医院支出

2000000

……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,497,518.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,497,518.00		8,497,518.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	8,497,518.00	本年支出合计	55	8,497,518.00		8,497,518.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	8,497,518.00	总计	60	8,497,518.00		8,497,518.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		8,497,518.00	8,497,518.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8497518	8497518
21002	公立医院	8497518	8497518
2100201	综合医院	6497518	6497518
2100299	其他公立医院支出	2000000	2000000








……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	6,497,518.00	302	商品和服务支出		2,000,000.00
30101	基本工资	6,497,518.00	30201	办公费
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		2,000,000.00
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

南乐县人民医院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13677.6万元，支出总计13677.6万元，与2015年相比，收、支总计各增加1713.5万元，增长14.32%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计13677.6万元，其中：财政拨款收入849.7万元，占6.2%；事业收入12455.1万元，占91.06%；经营收入0万元，占0%；其他收入372.7万元，占2.74%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计13677.6万元，其中：基本支出13677.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算849.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加500.2万元，增长143.11%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出849.75万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.2万元，增长143.11%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出849.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出849.75万元，占100%；外交（类）支出ＸＸ万元，占ＸＸ%；……。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.75万元，支出决算为849.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出ＸＸ万元，其中：人员经费ＸＸ万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费ＸＸ万元，主要包括：办公费……（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费无。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，ＸＸ局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ局在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出ＸＸ万元，比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额ＸＸ万元，其中：政府采购货物支出ＸＸ万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，ＸＸ局共有车辆ＸＸ辆，其中：一般公务用车ＸＸ辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车ＸＸ辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。