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南乐县社会医疗保险中心2016年度部门决算公开

发布时间：2017-11-01 来源：县政府

第一部分南乐县社会医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分南乐县社会医疗保险中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南乐县社会医疗保险中心2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

南乐县社会医疗保险中心概况

一、南乐县社会医疗保险中心要职责

贯彻执行上级城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城镇职工生育保险的方针政策；负责三项基金的征缴、分配、支付和管理；负责定点医院定点药的监督管理；保证参保人员的基本医疗需求、生育需求；另负责全县离休干部、伤残军人医疗保障。

二、南乐县社会医疗保险中心决算单位构成

南乐县社会医疗保险中心

第二部分

南乐县社会医疗保险中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	10687297.8	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	338335.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10328070
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20892
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	10687297.8	本年支出合计	54	10687297.8
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	10687297.8	总计	58	10687297.8
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10687297.8	10687297.8
208	社会保障和就业支出	338335.8	338335.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	338335.8	338335.8
2080109	社会经办机构	338335.8	338335.8
210	医疗卫生与计划生育支出	10328070	10328070
21005	医疗保障	10328070	10328070
2100501	行政单位医疗	4340000	4340000
2100502	事业单位医疗	1272705	1272705
2100508	城镇居民基本医疗保险	4715365	4715365
221	住房保障支出	20892	20892
22102	住房改革支出	20892	20892
2210201	住房公积金	20892	20892
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		10687297.8	10687297.8
208	社会保障和就业支出	338335.8	338335.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	338335.8	338335.8
2080109	社会经办机构	338335.8	338335.8
210	医疗卫生与计划生育支出	10328070	10328070
21005	医疗保障	10328070	10328070
2100501	行政单位医疗	4340000	4340000
2100502	事业单位医疗	1272705	1272705
2100508	城镇居民基本医疗保险	4715365	4715365
221	住房保障支出	20892	20892
22102	住房改革支出	20892	20892
2210201	住房公积金	20892	20892
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表公开04表单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10687297.8	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	338335.8	338335.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10328070	10328070
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20892	20892
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	10687297.8	本年支出合计	55	10687297.8	10687297.8
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	10687297.8	总计	60	10687297.8	10687297.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10687297.8	10687297.8
208	社会保障和就业支出	338335.8	338335.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	338335.8	338335.8
2080109	社会经办机构	338335.8	338335.8
210	医疗卫生与计划生育支出	10328070	10328070
21005	医疗保障	10328070	10328070
2100501	行政单位医疗	4340000	4340000
2100502	事业单位医疗	1272705	1272705
2100508	城镇居民基本医疗保险	4715365	4715365
221	住房保障支出	20892	20892
22102	住房改革支出	20892	20892
2210201	住房公积金	20892	20892
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263335.8	302	商品和服务支出	75000
30101	基本工资	132732	30201	办公费	56980
30102	津贴补贴	2760	30202	印刷费	4900
30103	奖金	0	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	13219.8	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	72876	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41748	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	10348962	30211	差旅费	4370
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	10328070	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	5050
30311	住房公积金	20892	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3700
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3700	0	3700	0	3700	0	3700	0	3700	0	3700	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

南乐县社会医疗保险中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1068.73万元，支出总计1068.73万元，与2015年相比，收、支总计各减少155万元，下降13%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1068.73万元，其中：财政拨款收入1068.73万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1068.73万元，其中：基本支出1068.73万元，占100%。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1068.73万元,与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少155万元，下降13%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县医保中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.73万元，支出决算为1068.73万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.83万元，占3.2%;住房保障（类）支出2.08万元，占0.2 %;医疗卫生与计划生育支出1032.80万元，占96.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南乐县医保中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费1061.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南乐县医保中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 0.37万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.37万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县医保中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

…九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。