开放办2016年决算公开
南乐县对外开放办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分 开放办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开放办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开放办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开放办概况
一、主要职责
1、根据中央、省、市对外开放的方针、政策，法律、法规，组织制定适合我县实际情况的招商引资的各项管理规定、优惠政策和具体措施。
2、负责组织、制订全县重大涉外活动的年度计划，并牵头组织实施。组织、协调县直有关部门、各乡镇在境内外举办的涉外项目、招商引资洽谈活动。负责组织以全县名誉参加全国、全省、市及自办的招商活动和经济经济技术合作项目的发布、洽谈活动。
3、协调、督促、检查全县对外开放工作，汇总全县对外开放情况，对新情况、新问题进行调查研究，为县委、县政府提供决策依据。
4、负责全县的招商引资、内外联络工作，为我县的经济发展培植新的经济增长点。
5、按照县政府赋予的权限，全面负责审核、批准国内外客商来我县投资的各种投资项目，并组织、协调县直有关部门，实行利用外资项目“全程一站式”管理。
二、部门决算单位构成
纳入开放办2016年度部门决算编制范围的单位包括：
部门决算包括机关本级
第二部分
开放办2016年度部门决算表
附件： 开放办2016决算表
第三部分
开放办2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计76.83万元，与2015年相比，收入增加8.44万元,增长12%。主要原因：单位人员工资变动，有调入两名同志。2016年度支出总计万元76.83，与2015年相比，支出增加8.44万元，增长12%。主要原因：单位人员工资变动，有调入两名同志。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计76.83万元，其中：财政拨款收入76.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计76.83万元，其中：基本支出76.83万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计76.83万元，与2015年相比，收入增加8.44万元,增长12%。主要原因：单位人员工资变动，有调入两名同志。2016年度支出总计万元76.83，与2015年相比，支出增加8.44万元，增长12%。主要原因：单位人员工资变动，有调入两名同志。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出76.83万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.44万元，增长12%。主要原因：单位人员工资变动，有调入两名同志。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出76.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.84万元，占75%；社会保障和就业支出11.03万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出3.05万元，占5%；住房保障支出4.9万元，占6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.83万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的100%。
1．一般公共服务支出（类）。商务事务支出（款）行政运行（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%；事业运行（项）年初预算为49.4.万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加和2017年7月调整新工资标准。
2．社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算11.03万元，支出决算数为11.03万元，完成年初预算的100%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）。医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.1854万元 ，决算数为0.1854万元；事业单位医疗（项）年初预算为2.8676万元，支出决算为2.8676万元，完成年初预算的100%。
4．住房保障支出（类）。住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算4.8972万元，支出决算数为4.8972万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出76.83万元，其中：人员经费69.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.25万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外商考察团来我办减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元，下降66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降66%。公务接待费支出减少的主要原因外商考察团来我办减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。2016年南乐县开放办不存在此项费用。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年期末，开放办机关开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3、公务接待费支出0.25万元。主要用于接待外商考察。开放办2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员13人次（不包括陪同人员）。
八．关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
开放办2016年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故基金收入与支出均为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出7万元，比2015年增加3万元，增长42%。主要原因：业务量增加办公费印刷费相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，开放办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。