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南乐县交通运输局局机关2016年度部门决算

发布时间：2017-11-01 来源：县政府

南乐县交通运输局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分南乐县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分南乐县交通运输局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南乐县交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分南乐县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理和维护工作。负责全县交通运输执法工作。

（七）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路铁路建设协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责相关网站建设及网络安全管理工作。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南乐县交通运输局2016年度部门决算为南乐县交通运输局本级决算。

第二部分

南乐县交通运输局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	252.97	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.69
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	15.28
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	190.6
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	252.97	本年支出合计	54	252.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	252.97	总计	58	252.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.97	252.97
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75
20805	行政事业单位离退休	28.75	28.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69
21005	医疗保障	7.69	7.69
2100501	行政单位医疗	4.63	4.63
2100502	事业单位医疗	3.06	3.06
212	城乡社区支出	15.28	15.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.28	15.28
214	交通运输支出	190.6	190.6
21401	公路水路运输	190.6	190.6
2140101	行政运行	117.6	117.6
2140131	海事管理	10	10
2140199	其他公路水路运输支出	62.98	62.98
221	住房保障支出	10.65	10.65
22102	住房改革支出	10.65	10.65
2210201	住房公积金	10.65	10.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
														单位：万元
项　　目				本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1		2	3			4			5			6
合计				252.97		252.97	15.28
208	社会保障和就业支出			28.75		28.75
20805	行政事业单位离退休			28.75		28.75
2080501	归口管理的行政单位离退休			28.75		28.75
210	医疗卫生与计划生育支出			7.69		7.69
21005	医疗保障			7.69		7.69
2100501	行政单位医疗			4.63		4.63
2100502	事业单位医疗			3.06		3.06
212	城乡社区支出			15.28			15.28
2120801	征地和拆迁补偿支出			15.28			15.28
214	交通运输支出			190.6		190.6
21401	公路水路运输			190.6		190.6
2140101	行政运行			117.6		117.6
2140131	海事管理			10		10
2140199	其他公路水路运输支出			62.98		62.98
221	住房保障支出			10.65		10.65
22102	住房改革支出			10.65		10.65
2210201	住房公积金			10.65		10.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目		行次	金额		项　　目			行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏次				2			3			4
一、一般公共预算财政拨款		1	237.69		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款		2	15.28		二、外交支出			32
		3			三、国防支出			33
		4			四、公共安全支出			34
		5			五、教育支出			35
		6			六、科学技术支出			36
		7			七、文化体育与传媒支出			37
		8			八、社会保障和就业支出			38	28.75			28.75
		9			九、医疗卫生与计划生育支出			39	7.69			7.69
		10			十、节能环保支出			40
		11			十一、城乡社区支出			41	15.28						15.28
		12			十二、农林水支出			42
		13			十三、交通运输支出			43	190.6			190.6
		14			十四、资源勘探信息等支出			44
		15			十五、商业服务业等支出			45
		16			十六、金融支出			46
		17			十七、援助其他地区支出			47
		18			十八、国土海洋气象等支出			48
		19			十九、住房保障支出			49	10.65			10.65
		20			二十、粮油物资储备支出			50
		21			二十一、其他支出			51
		22			二十二、债务还本支出			52
		23			二十三、债务付息支出			53
		24						54
本年收入合计		25	252.97		本年支出合计			55	252.97			237.69			15.28
年初财政拨款结转和结余		26			年末财政拨款结转和结余			56
一般公共预算财政拨款		27						57
政府性基金预算财政拨款		28						58
		29						59
总计		30	252.97		总计			60	252.97			237.69			15.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		252.97	252.97
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75
20805	行政事业单位离退休	28.75	28.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69
21005	医疗保障	7.69	7.69
2100501	行政单位医疗	4.63	4.63
2100502	事业单位医疗	3.06	3.06
214	交通运输支出	190.6	190.6
21401	公路水路运输	190.6	190.6
2140101	行政运行	117.6	117.6
2140131	海事管理	10	10
2140199	其他公路水路运输支出	62.98	62.98
221	住房保障支出	10.65	10.65
22102	住房改革支出	10.65	10.65
2210201	住房公积金	10.65	10.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	137.8	302	商品和服务支出		8.4
30101	基本工资	76.72	30201	办公费		2.14
30102	津贴补贴	23.98	30202	印刷费		0.26
30103	奖金	3.83	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	8.42	30204	手续费		0.03
30106	伙食补助费		30205	水费		0.67
30107	绩效工资	19.17	30206	电费		3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30207	邮电费		0.38
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	81.49	30211	差旅费		0.3
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	28.43	30213	维修(护)费		0.53
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	42.33	30216	培训费		0.1
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	10.65	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费		0.12
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		0.23
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

南乐县交通运输局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计252.97万元，支出总计252.97万元，与2015年相比，收、支总计各减少20.65万元，下降8.89%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计252.97万元，其中：财政拨款收入252.97万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计252.97万元，其中：基本支出237.69万元，占93.96%；项目支出15.28万元，占6.04%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算252.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少20.65万元，下降8.89%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出252.97万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.65万元，下降8.89%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出252.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.75万元，占11.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.69万元，占3.04%；城乡社区（类）支出15.28万元，占6.04%；交通运输（类）支出190.6万元，占75.34%；住房保障（类）支出10.65万元，占4.22%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.33万元，支出决算为252.97万元，完成年初预算的74.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员、预算调整。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为48.72万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的59.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员、预算调整；

2. 医疗卫生和计划生育（类）年初预算为8.97万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员、预算调整；

3. 城乡社区（类）年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整；

4. 交通运输（类）年初预算为267.43万元，支出决算为190.6万元，完成年初预算的71.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员、预算调整；

5. 住房保障（类）年初预算为13.21万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出237.69万元，其中：人员经费219.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和对事业单位补贴。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车暂停使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.86万元，下降78.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降78.9%；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车暂停使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.23万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.23万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费等支出。

2016年期末，南乐县交通运输局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，南乐县交通运输局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。主要用于城乡社区（类）城市建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出8.4万元，比2015年减少1.2万元，下降12.5%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南乐县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）支出：是指南乐县交通运输局人员退休费、生活补助和社会保障支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）支出：是指南乐县交通运输局人员医疗保障方面的支出。

六、交通运输（类）支出：是指南乐县交通运输局人员经费及公用经费等方面的支出。

七、城乡社区（类）支出：是指南乐县交通运输局实施的城市建设方面的支出。

八、住房保障（类）支出：是指南乐县交通运输局人员住房公积金支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。