关于2020年县级预算调整方案(草案)的报告
关于2020年县级预算调整方案(草案)的
报 告
――2020年12月在县十五届人大常委会第三十次会议上
县财政局局长 师啸宇
主任、各位副主任、各位委员:
我受县政府委托,向县人大常委会报告2020年县级预算调整方案,请予审议。
今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,我们严格按照《预算法》规定开展工作,较好的完成了各项工作目标。由于受上级新增转移支付、调入预算稳定调节基金、政府性基金短收等原因,需对县本级收支预算做出调整,现将调整方案报告如下:
一、一般公共预算收入调整方案
2020年,县第十五届人大第六次会议批准的全县一般公共预算收入预算为80050万元,根据实际收入情况调整为78275万元,较年初预算减收1775万元。
2020年,县第十五届人大第六次会议批准县本级一般公共预算收入预算为59080万元,实际完成57305,较年初预算数减少1775万元,主要是县本级非税收入减收1775。(具体变动情况见附表1)。
二、一般公共预算支出调整方案
2020年,县第十五届人大第六次会议批准的县本级一般公共预算支出预算为290958万元,截至12月25日,根据财力变动情况调整支出预算为298088万元,较年初预算增加7130万元,具体调整情况为:
(一)增加因素
1、新增上级专项转移支付收入40035万元,全部按照上级文件规定的用途和程序拨付到资金使用单位(具体项目见附表5)。
2、新增财力性转移支付10522万元;
3、发行地方政府新增一般债券6100万元。按照相关规定要求,全部安排用于我县公益性资本支出建设项目;
4、发行再融资债券9508万元,较年初预算增加508万元。
(二)减少因素
1、根据政府性基金预算减收及实际支出需求情况,今年不再考虑调整政府性基金调入资金事宜,较年初预算减少43590万元;
2、一般公共预算收入较年初预算减收1775万元;
3、补助下级支出4670万元。
三、政府性基金预算收入调整方案
根据截至目前政府性基金预算实际收入情况,调整政府性基金预算收入预算为115990万元,较年初预算153228万元,减少37238万元,主要是国有土地使用权出让收入减收42172万元(具体变动情况见附表3)。
四、政府性基金预算支出调整方案
2020年,县十五届人大第六次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为103358万元,根据截至12月25日政府性基金收入减收、上级专项补助、发行地方政府专项债券等情况,相应调整政府性基金预算支出预算为115990万元,较年初预算增加12632万元,具体调整情况为:
(一)增加因素
1、上级专项补助共计下达14316万元,较年初预算1664万元,增加12652万元(具体项目见附表6);
2、根据实际支出情况不再调整调出资金,较年初减少调出资金43590万元(增加县级基金财力);
3、发行地方政府新增专项债券26200万元,全部按照申报用途安排用于支持城市基础设施建设、人居环境提升、医院楼房建设等项目支出。
(二)减少因素
1、政府性基金收入减少39824万元;
2、补助下级共计支出43326万元,较年初预算13340万元,增加29986万元(减少县级基金财力)。
五、债务情况
(一)债务限额及余额情况
2020年财政部下达我县债务限额为2.27亿元,其中:一般债务限额0.44亿元,专项债务限额为1.83亿元,截至12月25日,我县债务余额为29.31亿元,其中:一般债务余额为8.05亿元,专项债务余额21.26亿元。
(二)发行新增债券情况
截至12月25日,省政府代我县发行新增地方政府债券资金共计55000万元,其中:列入年初预算22700万元,截至12月25日新发行债券32300万元。新发行债券按债务类型划分为:一般债券6100万元,专项债券26200万元(具体分配计划见附表7)。
(三)发行再融资债券情况
根据上级发行再融资债券要求,我县2020年共计发行再融资债券9508万元,用于偿还到期一般债务。
以上报告,请予审议。